Anlagepolitik
Der TrendPortfolio Invest bietet Anlegern die Möglichkeit, indirekt an der Wertentwicklung des TrendPortfolio II Index teilzunehmen, welcher eine breite Streuung über mehrere Anlageklassen und Länder anstrebt und nach einem regelbasierten Trendfolgemechanismus agiert. Der TrendPortfolio II Index wählt monatlich aus insgesamt neun Anlageklassen (Edelmetalle, europäische Aktien, US Aktien, Aktien mit niedriger Volatilität, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland, US-Anleihen, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland invers, US-Anleihen invers und Anleihen global mit Schwerpunkt Unternehmensanleihen) maximal die vier besten aus (mit positivem Trend in den letzten sechs Monaten und der höchsten positiven Rendite). Die Investitionsquote des Index kann auch unter 100% liegen. Der Fonds wird ausschließlich als Anlage im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung / Rentenversicherung der SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG angeboten. Der TrendPortfolio II Index agiert nach einem regelbasierten Trendfolgemechanismus. Es wird dabei in diverse Anlageklassen (im Einzelnen siehe Seite 23 des Verkaufsprospektes) investiert. Insgesamt gibt es neun Anlageklassen (Edelmetalle, europäische Aktien, US Aktien, Aktien mit niedriger Volatilität, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland, US-Anleihen, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland invers, US-Anleihen invers und Anleihen global mit Schwerpunkt Unternehmensanleihen), aus denen monatlich maximal die vier besten ausgewählt werden. Diese haben in den letzten sechs Monaten einen positiven Trend gezeigt und die höchste positive Rendite erzielt.
Performance-Diagramm (04.12.2025)
Performance (04.12.2025)
Kumulierte Performance (04.12.2025)
Performance im Jahr (04.12.2025)
Risikokennzahlen (04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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9,59 % |
8,21 % |
7,89 % |
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1,20 |
0,78 |
0,66 |
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|
2 |
4 |
4 |
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-7,87 % |
-7,87 % |
-9,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix (04.12.2025)
Portfolioallokation (04.12.2025)
Vermögensaufteilung
| Renten |
|
97,45 % |
| Weitere Anteile |
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2,55 % |
Top 10 Holdings
| 3.125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23(2027) |
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2,01 % |
| Aareal Bank 22/01.02.2027 MTN |
|
1,71 % |
| BNS 0.01 01/14/27 |
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1,65 % |
| La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.H |
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1,65 % |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027 |
|
1,46 % |
Länder/ Regionen
| Deutschland |
|
22,44 % |
| Kanada |
|
8,88 % |
| Österreich |
|
8,02 % |
| Frankreich |
|
7,84 % |
| Niederlande |
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7,13 % |