Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern an, die von den Auswirkungen einer zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung überdurchschnittlich profitieren (so genannte Global Champions). Hierzu können sowohl in ihrem Marktsegment global führende Unternehmen als auch regional aufgestellte Unternehmen zählen, die eine sehr hohe Wertschöpfung aus der globalen Vernetzung generieren. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern zu investieren, die von den Auswirkungen einer globalisierten Welt überdurchschnittlich profitieren (so genannte Global Champions). Hierzu können sowohl in ihrem Marktsegment global führende Unternehmen als auch regional aufgestellte Unternehmen zählen, die eine sehr hohe Wertschöpfung aus der Globalisierung generieren. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Performance-Diagramm (17.01.2025)
Performance (17.01.2025)
Kumulierte Performance (17.01.2025)
Performance im Jahr (17.01.2025)
Risikokennzahlen (17.01.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
12,10 % |
14,94 % |
16,60 % |
|
2,24 |
0,56 |
0,67 |
|
1 |
3 |
3 |
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-9,91 % |
-17,97 % |
-28,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix (17.01.2025)
Portfolioallokation (17.01.2025)
Vermögensaufteilung
Aktien |
|
99,25 % |
Kasse |
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0,75 % |
Top 10 Holdings
Alphabet Inc A |
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6,44 % |
Microsoft Corp. |
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5,89 % |
Nvidia |
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5,29 % |
Amazon.com |
|
5,24 % |
Apple Inc. |
|
4,97 % |
Länder/ Regionen
USA |
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60,33 % |
China |
|
7,64 % |
Indien |
|
4,98 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,91 % |
Schweiz |
|
3,36 % |
Branchen
Technologie |
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40,60 % |
Pharma |
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13,40 % |
Einzelhandel |
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9,00 % |
Banken |
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6,80 % |
Öl und Gas |
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6,20 % |