Anlagepolitik
Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt. Der Fonds ist ein "diversifizierter" Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind:- Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert.- Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade", was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten.- Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.
Performance-Diagramm (16.01.2025)
Performance (16.01.2025)
Kumulierte Performance (16.01.2025)
Performance im Jahr (16.01.2025)
Risikokennzahlen (16.01.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
6,15 % |
6,47 % |
7,07 % |
|
1,14 |
-0,15 |
0,14 |
|
4 |
6 |
8 |
|
-3,21 % |
-13,24 % |
-18,20 % |
Risiko-Rendite-Matrix (16.01.2025)
Portfolioallokation (16.01.2025)
Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen |
|
28,10 % |
Aktien Nordamerika |
|
27,40 % |
Staatsanleihen |
|
16,80 % |
Aktien Asien |
|
7,90 % |
Kasse |
|
6,70 % |
Collaterized Loan Obligations |
|
5,70 % |
Aktien Europa |
|
5,20 % |
Aktien Lateinamerika |
|
2,20 % |
Top 10 Holdings
ITALY 3.50% 15/01/2026 |
|
4,87 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,07 % |
Amazon.com |
|
3,17 % |
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 |
|
2,61 % |
Nvidia |
|
1,90 % |
Länder/ Regionen
USA |
|
30,97 % |
Italien |
|
11,65 % |
Frankreich |
|
7,45 % |
Irland |
|
5,81 % |
Mexiko |
|
5,20 % |
Branchen
Finanzwesen |
|
19,05 % |
Informationstechnologie |
|
12,76 % |
Energie |
|
10,70 % |
Gesundheitswesen |
|
8,69 % |
zyklische Konsumgüter |
|
8,27 % |