iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF

Anlagepolitik

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500 EUR Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. führende Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Marktes misst. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Er setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index setzt zudem einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Pfund-Sterling-Währung im Index gegenüber dem Pfund Sterling im Sinne der Methodik für Indizes mit Absicherung von S&P abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds. Der Fonds strebt an, in Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und machbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen.

Performance-Diagramm (16.01.2025)

Performance (16.01.2025)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
0,92 % 23,78 % 6,92 % 11,25 % 10,55 % 11,88 %

Kumulierte Performance (16.01.2025)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
0,92 % 23,78 % 22,24 % 70,52 % 172,85 % 398,62 %

Performance im Jahr (16.01.2025)

2024 2023 2022 2021 2020
22,52 % 22,37 % -20,94 % 27,02 % 15,19 %

Risikokennzahlen (16.01.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
12,87 % 17,54 % 21,33 %
Sharpe Ratio info icon
1,52 0,26 0,47
Max. Verlust in Monaten info icon
1 3 3
Max. Draw Down info icon
-8,45 % -24,42 % -34,59 %

Risiko-Rendite-Matrix (16.01.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (16.01.2025)

Vermögensaufteilung

Aktien 99,87 %
Kasse 0,13 %

Top 10 Holdings

Apple Inc. 7,11 %
Nvidia 6,76 %
Microsoft Corp. 6,25 %
Amazon.com 3,61 %
Meta Platforms Inc. 2,57 %

Länder/ Regionen

USA 100,35 %

Branchen

IT 31,80 %
Finanzen 13,42 %
Gesundheitsversorgung 11,20 %
zyklische Konsumgüter 10,08 %
Kommunikation 9,14 %

Stammdaten

Fondsname iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF
ISIN IE00B3ZW0K18
Anlageklasse ETF
Auflagedatum 30.09.2010
Laufende Kosten 0,20 % (14.06.2024)
Ertragsverwendung Thesaurierend
Währung EUR
SRI 5

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht