Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs-und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats-und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller aufweisen (Investment-Grade-Rating). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen (durch öffentliche Darlehen und Grundpfandrechte besicherte, verzinsliche Wertpapiere). Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.

Performance-Diagramm (17.01.2025)

Performance (17.01.2025)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
-0,06 % 4,75 % 2,39 % 1,37 % 0,66 % 2,08 %

Kumulierte Performance (17.01.2025)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
-0,06 % 4,75 % 7,34 % 7,05 % 6,84 % 67,25 %

Performance im Jahr (17.01.2025)

2024 2023 2022 2021 2020
4,58 % 4,53 % -1,89 % -0,39 % 0,34 %

Risikokennzahlen (17.01.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
1,13 % 1,41 % 1,39 %
Sharpe Ratio info icon
1,06 0,04 0,14
Max. Verlust in Monaten info icon
1 3 4
Max. Draw Down info icon
-0,58 % -3,85 % -5,25 %

Risiko-Rendite-Matrix (17.01.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (17.01.2025)

Vermögensaufteilung

Renten 96,95 %
Kasse 3,05 %

Top 10 Holdings

European Investment Bank MTN 23/28 1,36 %
Europaeische Union MTN 21/26 1,29 %
Europaeische Union MTN 23/34 1,22 %
Europaeische Union MTN 20/25 1,08 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25 0,87 %

Länder/ Regionen

USA 16,54 %
Deutschland 11,38 %
Frankreich 9,55 %
Vereinigtes Königreich 9,38 %
Belgien 7,28 %

Branchen

Banken 21,70 %
Supranational 7,39 %
Versorger 6,95 %
Gesundheitswesen 6,46 %
Automobile 5,61 %

Stammdaten

Fondsname Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF
ISIN LU0107368036
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 01.02.2000
Laufende Kosten 0,70 % (19.07.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 2

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht