Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt. Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen.
Performance-Diagramm (04.12.2025)
Performance (04.12.2025)
Kumulierte Performance (04.12.2025)
Performance im Jahr (04.12.2025)
Risikokennzahlen (04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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7,69 % |
6,55 % |
6,88 % |
|
|
0,50 |
0,48 |
0,16 |
|
|
3 |
3 |
3 |
|
|
-8,75 % |
-8,75 % |
-19,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix (04.12.2025)
Portfolioallokation (04.12.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
82,40 % |
| Weitere Anteile |
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17,60 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) |
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6,90 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
1,90 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,30 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 |
|
1,00 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,90 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
47,60 % |
| Irland |
|
7,80 % |
| Kanada |
|
3,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,30 % |
| Luxemburg |
|
2,50 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
|
56,80 % |
| Capital Equipment |
|
9,70 % |
| Financials |
|
8,50 % |
| ETFs |
|
6,90 % |
| Consumer Goods |
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6,60 % |
