JPM Global Income A (dist) - EUR

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt. Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen.

Performance-Diagramm (17.01.2025)

Performance (17.01.2025)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
0,73 % 8,80 % -0,71 % 0,72 % 0,46 % 1,12 %

Kumulierte Performance (17.01.2025)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
0,73 % 8,80 % -2,13 % 3,66 % 4,71 % 14,31 %

Performance im Jahr (17.01.2025)

2024 2023 2022 2021 2020
6,39 % 5,90 % -14,20 % 8,70 % -1,12 %

Risikokennzahlen (17.01.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
5,74 % 7,23 % 8,31 %
Sharpe Ratio info icon
0,90 -0,41 -0,05
Max. Verlust in Monaten info icon
1 3 3
Max. Draw Down info icon
-3,18 % -18,35 % -24,69 %

Risiko-Rendite-Matrix (17.01.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (17.01.2025)

Vermögensaufteilung

US-Hochzinspapiere 36,40 %
Aktien Global 29,00 %
Aktien Europa 5,10 %
Hybride Investments 5,10 %
NONAGY MTG 4,90 %
Anleihen sonstige 3,60 %
Aktien Schwellenländer 3,50 %
Schwellenländeranleihen 3,10 %
Aktien USA 2,00 %
Kasse 0,60 %

Top 10 Holdings

JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 6,00 %
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) 2,00 %
Microsoft Corp. 1,20 %
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 1,10 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 0,90 %

Länder/ Regionen

USA 51,20 %
Luxemburg 6,90 %
Kanada 3,70 %
Vereinigtes Königreich 3,20 %
Frankreich 2,70 %

Branchen

Weitere Anteile 58,60 %
Financials 12,10 %
Capital Equipment 8,50 %
Consumer Goods 6,90 %
Energy 5,80 %

Stammdaten

Fondsname JPM Global Income A (dist) - EUR
ISIN LU0840466477
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 24.01.2013
Laufende Kosten 1,40 % (20.06.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht