Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (17.01.2025)
Performance (17.01.2025)
Kumulierte Performance (17.01.2025)
Performance im Jahr (17.01.2025)
Risikokennzahlen (17.01.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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11,55 % |
15,61 % |
17,87 % |
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0,50 |
-0,32 |
0,37 |
|
|
2 |
3 |
3 |
|
|
-8,22 % |
-27,58 % |
-35,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix (17.01.2025)
Portfolioallokation (17.01.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
86,06 % |
| Kasse |
|
13,94 % |
Top 10 Holdings
| SAP SE |
|
2,65 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
2,54 % |
| Ferrovial International SE |
|
2,41 % |
| RaySearch Laboratories |
|
1,80 % |
| Inditex |
|
1,79 % |
Länder/ Regionen
| Weitere Anteile |
|
22,05 % |
| Schweden |
|
18,77 % |
| Deutschland |
|
9,81 % |
| Dänemark |
|
9,78 % |
| Schweiz |
|
9,61 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
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28,30 % |
| Industrie |
|
17,80 % |
| Pharma |
|
16,30 % |
| Technologie |
|
12,30 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
6,70 % |
